金鹰500A（150088）简介

　　对于许多投资者而言，或许并不是很了解您所购买的股票基金。没事儿，今天小编来告诉您。首先，我们今天先了解金鹰500A（150088）简介。

　　基金全称：金鹰中证500指数分级证券投资基金

　　基金简称：金鹰中证500指数分级A

　　基金代码：150088（主代码）

　　基金类型：固定收益

　　发行日期：2012年04月23日

　　成立日期/规模：2012年06月05日/3.935亿份

　　基金管理人：金鹰基金

　　基金托管人：交通银行

　　基金经理人：何晓春

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）

　　管理费率：1.00%（每年）

　　托管费率：0.22%（每年）

　　销售服务费率：---（每年）

　　最高认购费率：---（前端）

　　最高申购费率：---（前端）

　　最高赎回费率：---（前端）

　　开放时间：基金公司暂未公布

　　业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%

　　跟踪标的：中证500指数

　　基金分级信息

　　母子基金：162107（母）150088150089（子）

　　是否配对转换：是

　　是否转LOF：否

　　封闭期：无

　　提前结束条款：无

　　定期折算日：为金鹰中证500指数分级基金存续期内每个会计年度第一个工作日

　　不定期折算条件：折算前当日金鹰中证500B的份额参考净值小于0.2500（不含0.2500）或金鹰中证500份额净值大于2.0000（不含2.0000）元人民币时

　　固定收益份额年化收益率：一年期银行定期存款年利率（税后）+3.5%

　　亏损临界点：无

　　保收益临界点：B净值等于0

　　超额收益临界点：无