什么是国企改A(150209)
什么是国企改A(150209)?
基金全称:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
基金简称:富国中证国企改革指数分级A
基金代码:150209(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2014年11月28日
成立日期/规模:2014年12月17日/58.053亿份
基金管理人:富国基金
基金托管人:农业银行
基金经理人:王保合、张圣贤
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
跟踪标的:中证国有企业改革指数
基金分级信息
母子基金:161026(母)150209150210(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每年12月15日(若该日为非工作日,则提前至该日之前的最后一个工作日)。
不定期折算条件:当富国国企改革份额的基金份额净值高至1.500元或以上;当富国国企改革B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下。
固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无