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如何兵败大蓝筹

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  第1波兵败大蓝筹

  迷报告盈利曾达400万

  刘浩一般不听小道消息,他的消息来源主要是券商的研究报告。这种方法也让他在2006年和2007年获利丰厚,他投入了100多万元,而资产最高峰时,曾膨胀到500万元。2007年末,大部分券商都看到10000点,这让刘浩兴奋不已。他在春节过后,把50万元的年终奖全部投入股市。

  “节前市场曾出现了剧烈反弹,很像一个V形反转走势,2月13日开盘,我又全部买进中国神华(601088,股吧)。”买入后,中国神华几乎就没有好的表现,刘浩在3500点附近将中国神华、中国石油(601857,股吧)、中国铝业(601600,股吧)等大蓝筹股全部清仓,“割肉”出局。“割完之后,几乎就把我的资产拦腰砍断。”刘浩说。

  教训:轻信券商是大忌

  “中小股民和机构同时看到报告,必然降低报告的可信度。你想想看,券商研究员在出报告之前,关系好的机构肯定是提前知道的,如果机构提前买入,等到报告出来当天,不就可以在高位卖给中小股民吗?”如今,刘浩终于想明白了券商研究报告的“猫腻”。刘浩认为,券商研究报告还有诸多致命的缺陷,写报告的人毕竟不需要对看报告的人负责,而且很多研究员都太年轻了,没有经历过上一轮熊市,也缺乏全球性的视野。

  第2波折戟“4·24”

  随着“4·24”行情的爆发,刘浩又一次杀入股市,这一次他仍然没有得到他想要的,反而再度兵败而归。

  抢反弹全仓买进又亏40%

  4月23日晚,印花税从0.3%下调至0.1%。次日,大盘出现井喷行情,大盘几乎以涨停板收盘。“我在25日还是忍不住,全仓买进。”刘浩回忆说,当天买入了3只股票:招商银行(600036,股吧)、中船股份(600072,股吧)和云南铜业(000878,股吧)。但是当市场的激情开始消退,大盘很快重拾跌势,而3只股票也跟随市场出现下跌。

  刚开始,刘浩依然幻想3000点会是市场的铁底吧,然而,即使是有政策面的春风,大盘依然向下击穿了3000点大关。6月10日,随着央行上调存款准备金率,大盘跳空下跌,此后,3000点就成为过去时。连续暴跌再度让刘浩信心崩溃。6月13日,刘浩终于再度将股票全仓杀出。这一杀,平均每股又损失了10元,平均亏损幅度接近了40%。

  教训:风险意识要牢记

  这次损失,充分反映出刘浩在风险意识方面的淡薄。几乎在最高点全仓买入,又在暴跌过后全仓杀出,这种不正常的交易心态说明,刘浩完全就是一个标准的投机客,而且投机的水平还停留在小学生的水平。而投资股市,最重要的就是要控制风险,始终将风险摆在第一位。

  第3波错过“9·19”

  前两次重创,都是在利好出台之后,而这次他却割肉在V形反弹之前,时间就是9月16日、17日和18日。

  误判断反弹前夜频“割肉”

  当大盘已经暴跌至2300点附近时,刘浩琢磨着,2245点是上一轮牛市的高点,大盘有可能发动一波抵抗行情。于是9月1日和2日,刘浩重新买入“旧爱”:中国石油、招商银行。

  这次进场,成了刘浩一场新的噩梦。大盘不但没反弹,反而跌破2000点,直奔1800点而去。招商银行暴跌至15元之下,中石油暴跌至10元以下,券商开始大肆唱空,并称可能跌到1500点。此时,公司派刘浩到上海参加三天会议,这意味着他将没有时间看盘。他最晚只能预定9月18日晚的飞机票。无奈之下,刘浩再度清仓出局。可就在他上飞机那一刻,三大重量级利好政策出台:印花税单边征收、国资委支持央企增持或者回购上市公司股份、汇金公司将在二级市场上购入工建中三行股票。次日,大盘所有个股几乎都涨停,刘浩差点晕倒在会场上。“不怕你笑,我一度有了轻生的念头。”刘浩说。

  教训:炒股最怕心态差

  刘浩买入和卖出,都是凭着自己的一时冲动,还萌生了轻生的念头,这显示出他的心理已经严重扭曲。在2008年股市暴跌中,不断爆出专业人士自杀事件,其中不乏上市公司高管、私募基金经理,还有中小股民。在暴跌中,他们的心态已经严重失衡,其后果则是,心态越糟,操作越错,总是被恐惧和贪婪左右,越会犯错,满盘皆输。