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一个股市高手的的炒股心得

  一个股市高手的的炒股心得

  我对股票交易的一些理解全职炒股进入第8个年头,从2001到2008年,刚好完整地经过了一个熊市和牛市,其间走了很多弯路,交了巨额的学费,最终得以入门,并构建起一个完整的交易体系。

  别人以为我在赌博,其实不是,只有我自己知道,我是在用一套科学的方法,来玩一个概率的游戏。每笔交易我都会计算风险报酬比、胜算率。我只在有大胜算的时候才去冒险,并且只承担有限的风险,而预计的报酬却比承担的风险大很多倍。也就是说,我冒小风险,去赚取大利润。相对来说,这样的交易很划算。

  我是在投机,不是赌博。两者有本质的区别。从开始我就着手建立自己的交易系统。按我的理解,一个完整的交易系统应该包括操作理念、交易策略、资金管理、买卖技术,最后还需要稳定贯切执行这个系统的心态和纪律。

  我是一个趋势交易者,我推崇的交易理念是顺势而为。顺势而为的意思是跟随趋势,而不预测趋势。我的操作策略就是顺势交易,严格止损。

  买卖之前,我会先评估目前行情的主趋势,只建立顺应目前主趋势的头寸,而把逆市的头寸清除。在多头市场做多,在空头市场做空。妄想抛开大盘做个股,常常会得不偿失。2001、2002、2003年,我都深受其苦,因此而损失大部分的财产,直到有一天我清醒过来,学会在熊市里空仓等待,在没有做空机制的情况下,空仓其实是一项很好的策略。

  遵循先大盘,后板块,最后强势个股的顺序。从开始我就关注市场上的最强势板块和最强势股票,每次大盘出现行情,都由领头的板块带动,每个板块都有领头羊,那些主导股市强劲走向的龙头股票会是始终支撑这次行情的不倒翁。紧紧把握住龙头,就能把握先机。我的经验告诉我,大额的利润,都应该在领头股上赚取。

  趋势的确立体现在突破,突破点往往就是行情爆发的临界点,突破点是最佳的切入点。但不是所有的突破都会有效,选择突破点需要加入很多的过滤条件,而这正是选股的关键所在。我通常寻找在行情开始时突破,并且有板块活跃行为的类股。强势股票一旦突破,往往会展开连续的拉升行情。在牛市,有别于一般人的高抛低吸,我常常在股票创新高的时候买入,高买,更高卖。

  我不认为那些能找到大牛股的人就是高手,这只是技术层面的东西。在我的概念中,如何处理亏损和赢利的头寸,如何加码和如何获利离场与寻找大牛股同样重要。因为这些内容,会关系到你亏损时亏得少,赢利的时候能赢得多。这部分的内容,在行内叫资金管理和风险管理。良好的资金管理才是稳定获利,避免破产的根本。亏损是这个游戏的一部分,出色的交易者都很善于接受小的亏损,可以小亏,但绝对不可以大亏,不让任何一笔的亏损对本金造成致命的伤害。对股票交易而言,成功的三要素是止损、止损、止损。

  我使用分步建仓,顺势加码的方式来逐渐累积头寸,只在前面的头寸有利润时才加码,并且每一个头寸单位都要设置停损位,以保证在市场证明我错误的时候迅速离场,把亏损控制在可以接受的范围以内。当行情一路向好时,我会尽量忽略短期的波动,让股价自行向上攀升,并且一路把停损位往上移动,最后当升势逆转的时候,由停损位把我带出场外,获利了结。这样,虽然不是卖在最高点,但却能卖到一个较合理的价钱。

  这几年我学会了放弃机会,机会的出现往往伴随着风险,市场出现的机会要符合自己的分析原则和操作理念,错过没有把握的机会就是回避了风险。交易要耐得住寂寞,懂得静静地守侯,在走势不确定的时候,我会空仓一个月、两个月、甚至半年、一年,耐心等待趋势确立,然后闪电出击。当行情真正发动的时候,我每次都能够及时置身场内。把回避风险放在第一位,赢利放在第二位。我追求的是持续稳定的复利,而不是某一、二次的暴利。只要坚定不移地贯彻一个良好的交易,长期来说,一定能产生稳定的复利。