中证500A(150028)简介
股市有风险,入市需谨慎!而股票基金则成了不错的选择。那么,下手之前先和小编一起来了解中证500A(150028)简介吧。
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资基金
基金简称:信诚中证500A
基金代码:150028(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2011年01月06日
成立日期/规模:2011年02月11日/3.743亿份
基金管理人:信诚基金
基金托管人:建设银行
基金经理人:杨旭
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率
跟踪标的:中证500指数
基金分级信息
母子基金:165511(母)150028150029(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个基金运作周年的最后一个工作日
不定期折算条件:当信诚中证500份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当信诚中证500B份额的基金份额净值小于或等于0.250元
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款年利率(税后)加上3.2%
亏损临界点:无
保收益临界点:B净值等于0
超额收益临界点:无