浙商稳健(150076)简介
听朋友介绍了一只叫浙商稳健(150076)的股票基金,因为不了解,所以导致想投资却又不敢随便下手。那么,小编先为你介绍浙商稳健(150076)简介好了。
基金全称:浙商沪深300指数分级证券投资基金
基金简称:浙商稳健
基金代码:150076(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2012年03月28日
成立日期/规模:2012年05月07日/3.544亿份
基金管理人:浙商基金
基金托管人:华夏银行
基金经理人:倪权生
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:沪深300指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%
跟踪标的:沪深300指数
基金分级信息
母子基金:166802(母)150076150077(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件:当浙商沪深300份额的基金份额净值大于或等于2.000元;当浙商进取份额的基金份额参考净值小于或等于0.270元。
固定收益份额年化收益率:一年期银行定期存款利率(税后)+3%
亏损临界点:净资产除以A份额等于1
保收益临界点:B净值等于0
超额收益临界点:无