商品A(150096)简介
股票风险太大,很多人都想尝试投资股票基金?看上一只商品A(150096)基金,却苦于并不了解,不知道商品A(150096)简介。那么,就让小编带您认识它。
基金全称:招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
基金简称:招商中证商品A
基金代码:150096(主代码)
基金类型:固定收益
发行日期:2012年05月21日
成立日期/规模:2012年06月28日/10.633亿份
基金管理人:招商基金
基金托管人:工商银行
基金经理人:王平
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:1.00%(每年)
托管费率:0.22%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
开放时间:基金公司暂未公布
业绩比较基准:中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
跟踪标的:中证大宗商品股票指数
基金分级信息
母子基金:161715(母)150096150097(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:是
封闭期:5年
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度第一个工作日
不定期折算条件:当招商中证商品份额的基金份额净值达到2.000元;当招商中证商品B份额的基金份额参考净值达到0.250元。
固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无