可转债B(150165)简介
可转债B(150165)简介
基金全称:东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金
基金简称:东吴转债B
基金代码:150165(主代码)
基金类型:分级杠杆
发行日期:2014年04月08日
成立日期/规模:2014年05月09日/2.681亿份
基金管理人:东吴基金
基金托管人:平安银行
基金经理人:杨庆定
成立来分红:每份累计0.00元(0次)
管理费率:0.70%(每年)
托管费率:0.20%(每年)
销售服务费率:---(每年)
最高认购费率:---(前端)
最高申购费率:---(前端)
最高赎回费率:---(前端)
业绩比较基准:中证可转换债券指数收益率×95%+银行税后活期存款利率×5%
跟踪标的:中证可转换债券指数
基金分级信息
母子基金:165809(母)150164150165(子)
是否配对转换:是
是否转LOF:否
封闭期:无
提前结束条款:无
定期折算日:每个会计年度12月第一个工作日。
不定期折算条件:当东吴转债份额的基金份额净值达到1.400元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额的基金份额净值均调整为1元。
当可转债B份额的基金份额净值达到0.450元后,本基金将分别对可转债A份额、可转债B份额和东吴转债份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保可转债A份额和可转债B份额的比例为7:3,份额折算后东吴转债份额、可转债A份额和可转债B份额的基金份额净值均调整为1元。
固定收益份额年化收益率:一年期定期存款利率(税后)+3.00%
亏损临界点:无
保收益临界点:无
超额收益临界点:无