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什么是国防A(150205)

  什么是国防A(150205)?

  基金全称:鹏华中证国防指数分级证券投资基金

  基金简称:鹏华中证国防指数分级A

  基金代码:150205(主代码)

  基金类型;固定收益

  发行日期:2014年10月27日

  成立日期/规模:2014年11月13日/3.958亿份

  基金管理人:鹏华基金

  基金托管人:建设银行

  基金经理人:余斌

  成立来分红:每份累计0.00元(0次)

  管理费率:1.00%(每年)

  托管费率:0.22%(每年)

  销售服务费率:---(每年)

  最高认购费率:---(前端)

  最高申购费率:---(前端)

  最高赎回费率:---(前端)

  开放时间:基金公司暂未公布

  业绩比较基准:中证国防指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  跟踪标的:中证国防指数

  基金分级信息

  母子基金:160630(母)150205150206(子)

  是否配对转换:是

  是否转LOF:否

  封闭期:无

  提前结束条款:无

  定期折算日:每个会计年度12月第一个工作

  不定期折算条件:当鹏华国防份额的基金份额净值达到1.500元时或当鹏华国防B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时。

  固定收益份额年化收益率:同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%

  亏损临界点:无

  保收益临界点:无

  超额收益临界点:无